1. Резюме

Организация:
ООО «СТРОЙТЕКС»

Основной
вид деятельности: производство товарного бетона и строительного раствора.

Цель
бизнес-плана: организация бизнеса и планирование деятельности.

Общая
сумма затрат на реализацию планируемого бизнеса: 37963166 руб. (без НДС).

Источники
поступления средств: собственные средства – 10000 руб., заемные средства –
4300000 руб.

Планируемый
рынок сбыта: Москва и ближнее Подмосковье.

Предполагаемые
покупатели: предприятия (строительные организации) и частные лица.

Планируемый
годовой объем производства: 135000 м3.

Планируемая
годовая выручка: 59132000 руб. (с НДС).

Чистая
прибыль: 8433331,64 руб./год.

Период,
на который рассчитан бизнес-план: 1 год.

2. Сведения о предприятии

ООО
«СТРОЙТЕКС» находится по адресу: г. Москва, ул.Ферганская, д. 1. Телефон: 378 –
56 – 74 .

Предприятие
находится на стадии формирования. Основной вид деятельности – производство
строительных материалов (товарного бетона и строительного раствора).

Целью
хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙТЕКС» является выведение на рынок
высококачественной продукции посредством создания собственного предприятия и
благодаря этому получение прибыли и сверхприбыли для дальнейшего расширения
фирмы. Эти направления позволят оказывать строительным и строительно-дорожным
фирмам, а также частным лицам широкий комплекс услуг по обеспечению их
материалами для строительства.

Краткосрочные
цели бизнеса – закрепиться, развернуть производство, наладить сеть постоянных
клиентов, ослабить финансовую зависимость.

Перспективные
цели – получить финансовую устойчивость, развивать диверсификационные
направления деятельности (тротуарная плитка, асфальт, деревообработка, кирпич)
и расширять существующее бетонно-растворное производство.

План
деятельности формируется на основе заявок от строительных фирм, фирм –
подрядчиков.

3. Характеристика отрасли и предприятия.

Рынок,
планируемый для реализации продукции, стабильный. Тенденции к сокращению или к
росту зависят в основном от политики Правительства г. Москвы в области
строительства. Планируемые рынки сбыта – Москва и ближнее Подмосковье.
Возможность выхода на рынок обеспечивается с помощью цены, ассортимента,
качества продукции и обслуживания, рекомендации со стороны строительных фирм.

 Фирмы-конкуренты
на рынке производства строительных материалов сформировались в Москве в начале
50-х годов. К концу 70-х годов это была уже целая сеть железобетонных и
домостроительных комбинатов. За это время их оборудование устарело, а если
учесть сокращение панельного домостроения и постепенное укрепление монолитного
домостроения, большая часть оборудования железобетонных комбинатов простаивает.
Эти факторы обусловливают высокую цену на предлагаемый ими товар и качество, не
всегда удовлетворяющее потребителя. К тому же железобетонные комбинаты по схеме
технологических линий не имеют возможности обеспечения широкого ассортимента
выпускаемой продукции.

Второй
группой конкурентов являются приобъектные растворобетонные узлы иностранных
компаний, которые в основном работают на свой объект.

К
наиболее важной группе конкурентов относятся специализированные бетонные
заводы, но они обеспечивают не более 20 – 25 % потребностей рынка.

Сильные
стороны конкурентов:

а).
Бетонные заводы – возможность расширения номенклатуры производимой продукции,
повышение производительности, работа на рынке длительное время, известность у
клиентов.

б).
Узлы иностранных компаний – низкая себестоимость и работа с небольшими объемами
при гарантированных основных объемах производства.

Уровень
конкурентоспособности национального товара по сравнению с импортным высокий,
поскольку аналогичный товар зарубежного производства на отечественном рынке
практически отсутствует.

Затраты
предприятия для обеспечения устойчивости в конкурентной борьбе – создание
резервного фонда (4200000 руб.).

 Потенциальными
покупателями являются частные лица и строительные организации Москвы и ближнего
Подмосковья.

Количество
покупателей, приобретающих товары в кредит, составляет от 40 до 60 %. Продажа в
кредит возможна только в виде поэтапной оплаты для оптовых покупателей и
постоянных клиентов. Выгодность реализации товаров таким способом заключается в
увеличении числа постоянных клиентов.

Характеристика
производимой продукции.

Основным
видом продукции предприятия является товарный бетон. Планируемый годовой выпуск
составляет 135000 м3/год. Этот объем включает в себя следующую номенклатуру:
(см. Приложение. Табл. 1).

Основными
потребительскими свойствами товаров, составляющих хозяйственную деятельность
предприятия на планируемый период, являются цена и качество. Прогнозируемые
цены на товары на 4 – 6 % ниже, чем у конкурентов. Продукция регулируется
ГОСТами и СНиПами.

Форма
реализации продукции:

оптовая
– строительным организациям;

розничная
– частным клиентам.

Затраты
на продвижение товаров: реклама (200000 руб./год), преимущественно печатная в
специализированных изданиях.

 
Оценка сильных и слабых сторон бизнеса.

Сильные
стороны (преимущества) – большая стабильная рыночная ниша, невысокая
конкуренция, низкая себестоимость по сравнению с конкурентами, экономия
рабочего времени за счет автоматизации процесса производства, широкий
ассортимент предлагаемой продукции, высокое качество товаров, график поставки
по выбору покупателя.

Слабые
стороны – отсутствие известности в строительстве.

4. Производственный план

Производственная
мощность предприятия – 230 тыс. м3/год.

В
первый год деятельности предприятия планируемый объем выпуска продукции
составляет 150 тыс. м3/год. При данном объеме производства средняя суточная
производительность составит 455 м3/сут. при максимально возможной (паспортной)
производительности узла 730 м3/сут. (30 м3/час).

Эффективность
поставок элементов производства заключается в наличии не менее двух поставщиков
по всем видам материалов и запасных частей, а также достижение эффективности за
счет четкого соблюдения графика поставок и увеличения оборачиваемости.
Дополнительно не менее одного поставщика на каждый вид материалов и запчастей.
Поставщики – стабильные фирмы, имеющие хорошую репутацию на рынке.

Затраты
на производство продукции на планируемый период составляют 38000000 руб./год
(без НДС), из них: постоянные – 8380000руб./год, переменные – 29620000
руб./год.

Затраты
на улучшение организации производства составляют 24000 руб./год.

Площадь
участка – 0,5 га.

Здание
одноэтажное общей площадью 190 м2. Арендная плата – 250000 руб./год

Площадь
производственных помещений – 65 м2. Эффективность использования высокая.

Основным
видом оборудования является бетонно-растворный узел-агрегат низкой энерго и
фондоемкости Минск — 42Б.

Аренда
автопогрузчика фронтального – 374400 руб./год, другой техники – 145000
руб./год.

За
счет автоматизации процесса производства происходит экономия рабочего времени,
снижение издержек.

5. Организационный план

Кадровая
структура предприятия: см. Приложение. Табл. 2

Уровень
квалификации работников – высшее и среднетехническое образование.

Планируются
мероприятия по обучению персонала, повышению его квалификации (затраты 40000
руб./год).

Обеспечение
безопасности труда и социальное обеспечение работников (затраты 138000
руб./год):

страхование
жизни и здоровья работников;

обеспечение
рабочей одеждой;

оборудование
производственных и бытовых помещений.

На
предприятии предусмотрены экономические санкции ответственности работников за
выполнение мероприятий бизнес-плана: материальная ответственность за срыв
мероприятий бизнес-плана и материальное стимулирование, исходя из полученной
прибыли, поощрение рационализаторских предложений, штрафы и пени в процентном
отношении к заработной плате за нарушение трудовой и технологической
дисциплины.

6. Финансовый план

Сумма
затрат для реализации мероприятий бизнес-плана.

Сумма
первоначальных затрат:

сумма
уставного капитала – 10000 руб. (собственные средства);

сумма
кредита на приобретение основных фондов – 4300000 руб.

Срок
выплаты суммы кредита – 3 года. Процентная ставка – 40 % годовых.

Переменные
затраты.

а)
затраты на материалы:

229
руб./м3 * 135000 м3/год = 30915000 руб./год

в
том числе НДС 5153530,5 руб./год.

Затраты
без НДС 25761469,5 руб./год,

где:
229 руб./м3 – средние затраты на материалы по 1 м продукции;

 135000
м3/год. – планируемый объем продаж.

б)
основная зарплата рабочих:

15
чел. * 4500 руб./мес. * 12 мес. = 810000 руб./год,

где:
15 чел. – персонал, непосредственно связанный с приготовлением продукции;

 4500
руб./мес. – среднемесячная зарплата 1 рабочего.

в)
затраты на электроэнергию:

4,0
кВт ч./м3 * 135000 м3/год * 0,145 руб./кВт ч. = 224100 руб/год

где:
4,0 кВт ч./м3 – удельная норма расхода электроэнергии для приготовления 1 м3
продукции (по узлу);

 0,415
руб./кВт ч. – цена 1 кВт ч. для предприятий.

г)
затраты на теплоснабжение:

0,3
ГКал ч. * 24 часа * 250 дней * 80 руб./ГКал ч. = 144000 руб./год,

где:
0,3 ГКал ч. – средний расход тепла для растворобетонного узла согласно
технической документации;

 80
руб./ГКал ч. – цена 1 ГКал ч.

д)
затраты на водоснабжение:

135000
м3/год * 0,21 м3/м3 * 4,77 руб./м3 = 135229,5 руб./год,

где:
0,21 м3/м3 – расход воды на приготовление 1 м3 продукции включая бытовые нужды
согласно водхозбаланса;

 4,77
руб./м3 – стоимость 1 м3 воды для предприятий.

е)
затраты на новые потребительские свойства продукции относимые к переменным
затратам:

3000000
руб./год – затраты связанные с применением новых материалов и т.д.

Итого
переменные затраты:

с
НДС – 35228329,5 руб./год

без
НДС – 29574699 руб./год

сумма
НДС – 5653630,5 руб.

Постоянные
затраты.

а)
зарплата сотрудников непосредственно не связанных с приготовлением продукции:

(5
чел. * 2800 руб./мес. + 5 чел. * 2500 руб./мес. + 5 чел. * 2500 руб./мес. + + 5
чел. * 5500 руб./мес. + 1 чел. * 1500 руб./мес.) * 12 = 816000 руб./год.

243900
руб./год – фонд социальных выплат и дополнительного материального поощрения.

Фонд
оплаты труда – 1869900 руб./год.

1869900
* 0,385 = 719911,5 руб./год – сумма отчислений во внебюджетные фонды.

б)
налог на пользователей автодорог:

Вр
* 2,5 % = 49274695,6 * 2,5 % = 1231867,39 руб./год,

где:
Вр – выручка от реализации без НДС;

 2,5
% – ставка налога.

в)
затраты на фронтальный погрузчик:

52
руб./час * 24 ч. * 300 дн. = 374400 руб./год,

где:
52 руб./час – оплата 1 машино-часа работы фронтального погрузчика;

 24
ч. и 300 дн. – режим работы погрузчика.

г)
плата за кредит:

сумма
по проценту = 4300000 * 40 % * 3 года = 5160000 руб.

сумма
погашения = 4300000 + 5160000 = 9460000 руб.

ежемесячная
сумма погашения = 9460000 / 36 мес. = 262777 руб./мес.

ежегодная
сумма погашения = 262777 руб./мес. * 12 мес. = 3153333,3 руб./год.

Включается
в себестоимость: 5160000 / 3 = 1720000 руб./год.

Выплачивается
из чистой прибыли: 1433333,3 руб./год.

д)
амортизационные отчисления:

4000000
руб. * 18 % = 720000 руб./год,

где:
4000000 руб. – балансовая стоимость основных средств (первоначальная);

 18
% — процент накопления амортизации.

е)
стоимость неосновных материалов:

400000
руб./год, в т.ч. НДС – 66680 руб./год.

ж)
стоимость услуг производственного характера:

700000
руб./год, в т.ч. НДС – 116690 руб./год.

з)
арендная плата:

250000
руб./год (за участок земли и здание).

и)
затраты на рекламу:

200000
руб./год.

к)
затраты на обучение персонала:

40000
руб./год.

л)
представительские расходы:

60000
руб./год.

м)
затраты на ремонт основных средств:

520000
руб./год, в т.ч. НДС по запчастям и материалам – 43342 руб.

н)
другие услуги и платежи, включаемые в себестоимость:

220000
руб./год.

о)
создание страхового фонда:

400000
руб./год.

Постоянные
затраты без НДС – 8328467 руб./год.

Итого
затрат:

СС
= ПрЗ +ПсЗ = 29574699 + 8388467 = 37963166 руб./год.

Годовая
выручка с НДС = 59132000 руб./год

  
без НДС = 49274695,6 руб./год.

НДС
полученный = 9857304 руб./год

НДС
уплаченный = 6547142,5 руб./год.

Прибыль:
Пр = Вр – СС = 49274695,6 руб./год – 37963166 руб./год = =11311529,6 руб./год.

7. Риски и гарантии

Основным
риском в производстве строительных материалов является неправильное
складирование, небрежная транспортировка.

После
организации ООО «СТРОЙТЕКС» и деятельности ее в течении первых лет необходимо
предусмотреть страховые фонды и запасы материально — денежных средств для
использования в неординарных обстоятельствах (нехватка заказов, окончание срока
службы оборудования и т.д.)

При
постоянном увеличении заказов будет происходить пропорциональное увеличение
производства и технологического процесса.

Приложение

Таблица
1. «Номенклатура производимой продукции».

*конкурентами
не выпускается.

Таблица
2. «Кадровая структура предприятия».

№ п.п.	Должность, профессия	Кол-во	Оклад (руб./мес.)	Премия* (руб.)
1	Управляющий	1	4000
2	Технолог	1	3000
3	Электромеханик	1	3000
4	Старший мастер	1	3000
5	Главный бухгалтер	1	3500
6	Бухгалтер-кассир	1	2900
7	Лаборант	4	1800
8	Мастер-моторист	5	2600
9	Слесарь	5	2600
10	Электрик	5	2600
11	Охранник	5	1650
12	Диспетчер	5	1500
13	Уборщица	1	900
ИТОГО:	36	82250

*Премия
определяется дифференцированно. Ежемесячная премия составляет до 80 % от
оклада.

Таблица
3. «Введение новых потребительских свойств».

Перечень новых потребительских свойств	Затраты на новые потребит. св-ва, руб./м3.	Сочетание потребит. свойств	Затраты на сочетание новых потребит. свойств, руб.		Коэф-т спроса
на 1 м3	на весь объем
g – повышение прочности	12	А = 0	–	–	1
S – повышение пластичности	8	Б = S	8	80000	1,05
t – повышение морозостойкости и водонепрониц-ти	5	В = gS Г = gSt	20 25	500000 2000000	1,1 1,15
l – получение фибробетона	142	Д = nS	24	120000	1,2
m – получение керамзитобетона	24	Е = ltk	181	362000	1,5
n – получение известкового раствора	16	Ж = mtS	37	148000	1,2
k – получение очень высокой прочности (свыше 400 кг/см2)	34	З = ktS	47	188000	1,25
ИТОГО:	3398000